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金融投機家保持100筆交易成功率達85%以上,得益於高勝算的趨勢交易策略。綜合技術應用顧比均線系統、布林通道、K線理論、市場熱點、盤感等等。 

高勝算交易,指專業交易員奉行的交易行為原則,是以勝率為交易執行準則的金融、金融衍生品交易方法。  高勝算交易包含交易執行者依據盤中趨勢分析所作涵蓋變數的預測性交易策略、交易執行計畫,以及對個性市場、交易目標、交易動機、部位規模、入場時機、留倉時間、交易習慣和對資金、情緒、勝算(風險)的理性控制。  

高勝算交易與一般意義的交易本質區別在於其不是以對盤中趨勢所作的主觀猜測和杜撰為交易行為依據(通常投資者或交易員都在不停地重複著這與市場、趨勢對抗的植入性錯誤),而是通過對盤中趨勢客觀的感知而尊重市場、尊重趨勢,以涵蓋變數的策略和行為計畫實現真正意義上的順勢高勝算交易。
這些交易策略中的第一個就是從價格的極端開始做交易。布林帶提供了價格短期活動的限度。價格如落在這些限度以外,很有可能會向中軌線或叫中間線的值折回。這是在一個布林帶顯示圖上最常見的交易機會。它也是許多對衝基金的基本策略。

第二種交易方法是基於從布林帶的底部到頂部進行的交易。這可以是非常成功的方法,但是準確地找出布林帶的底部或頂部是比較難的。使用這種方法通常只可以獲得少數幾個交易機會。成功依賴於以金額計算的布林帶的寬度。

對普通股票使用這一指標的第三種方法是監測波動的變化。當布林帶變窄或收縮時,它通常會導致一個非常迅速的價格變化。窄的布林帶不會告訴我們價格變化的方向,是向上還是向下,但是使交易者對可能的變化保持警覺。交易者會對其他的趨勢反轉訊號賦予更大的重要性,比如移動平均線的交叉。波動的擴大增加了潛在的回報與潛在的風險。

我們發現顧比複合移動平均線是一個更有用的波動變化指標。它可以被用來理解趨勢反轉與方向的可能性。
技術分析有兩個任務,第一個是確定何時趨勢即將發生反轉;第二個是取一個小的價格變動,並將它轉化為一筆較大的盈利。這些觀念將與我們在下一篇文章中所探討的平滑異同移動平均線指標(MACD)結合起來。

布林線(Bollinger Band) 是根據統計學中的標準差原理設計出來的一種非常實用的技術指標。它由三條軌道線組成,其中上下兩條線分別可以看成是價格的壓力線和支撐線,在兩條線之間是一條價格平均線,一般情況價格線在由上下軌道組成的帶狀區間遊走,而且隨價格的變化而自動調整軌道的位置。當波帶變窄時,激烈的價格波動有可能隨即產生;若高低點穿越帶邊線時,立刻又回到波帶內,則會有回檔產生。


  布林加通道也稱為布林線( Bollinger Band)是由三條線組成,在中間的通常為 20 天平均線,而在上下的兩條線則分別為 Up 線和 Down 線,演算法是首先計出過去 20 日收巿價的標 布林線
準差 SD(Standard Deviation) ,通常再乘 2 得出 2 倍標準差, Up 線為 20 天平均線加 2 倍標準差, Down 線則為 20 天平均線減 2 倍標準差。   中間線 = 20 日均線   Up 線 = 20 日均線 2SD(20 日收巿價 )   Down 線 =20 日均線 – 2SD(20 日收巿價 )
主要功能

布林線可以指示支撐和壓力位置;   

布林線可以顯示超買、超賣;   

布林線可以指示趨勢;   

布林線具備通道功能。  

布林線的理論使用原則是:當股價穿越最外面的壓力線(支撐線)時,表示賣點(買點)出現。當股價延著壓 力線(支撐線)上升(下降)執行,雖然股價並未穿越,但若回頭突破第二條線即是賣點或買點。  

布林線主要買賣規則
布林線指標
(1)股價由下向上穿越下軌線(LOWER)時,可視為買進訊號。  

(2)股價由下向上穿越中軌時,股價將加速上揚,是加倉買進的訊號。  

(3)股價在中軌與上軌(UPER)之間波動執行時為多頭市場,可持股觀望。  

(4)股價長時間在中軌與上軌(UPER)間執行後,由上向下跌破中軌為賣出訊號。   

(5)股價在中軌與下軌(LOWER)之間向下波動執行時為空頭市場,此時投資者應持幣觀望。  

(6)布林中軌經長期大幅下跌後轉平,出現向上的拐點,且股價在2~3日內均在中軌之上。此時,若股價回撥,其回檔低點往往是適量低吸的中短線切入點。  

(7)對於在布林中軌與上軌之間運作的強勢股,不妨以回抽中軌作為低吸買點,並以中軌作為其重要的止盈、止損線。   

(8)飈升股往往股價會短期衝出布林線上軌執行,一旦衝出上軌過多,而成交量又無法持續放出,注意短線高拋了結,如果由上軌外回落跌破上軌,此時也是一個賣點。

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